ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,757 | 24,988 |
| 減価償却費 | 196,925 | 165,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,995 | 20,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -698 | 4,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -283 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -45,523 | -6,378 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | 3,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,389 | -4,777 |
| 支払利息 | 35,093 | 40,882 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,926 | 417,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,883 | -254,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,719 | -51,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,581 | 100,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,623 | -260,025 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -199,613 | 3,313 |
| その他 | -80,162 | 204,390 |
| 小計 | 1,077,899 | 366,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,988 | 4,777 |
| 利息の支払額 | -34,254 | -40,521 |
| 法人税等の支払額 | -28,876 | -27,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,757 | 302,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,322 | -73,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -75,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 83,059 |
| その他 | -522 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,844 | -65,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,357,000 | 2,904,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,493,000 | -3,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,000 | -498,750 |
| リース債務の返済による支出 | -55,824 | -50,828 |
| 配当金の支払額 | -49,794 | -58,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,619 | -743,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,293 | -506,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,024,006 | 1,625,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
