ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,998 | 28,966 |
| 減価償却費 | 245,423 | 258,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,776 | 13,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,103 | -440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,336 | -2,485 |
| 支払利息 | 36,817 | 37,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,072 | -465,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,792 | 19,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,653 | 39,429 |
| その他 | -40,421 | -4,136 |
| 小計 | 125,471 | -76,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,336 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -35,778 | -37,064 |
| 法人税等の支払額 | -55,135 | -42,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,894 | -153,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,985 | -57,771 |
| その他 | -1,000 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,985 | -58,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,755,000 | 2,016,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,755,000 | -1,755,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,270 | -593,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,505 | -76,362 |
| 配当金の支払額 | -82,494 | -57,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,345 | -216,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,437 | -428,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,927 | 1,043,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
