ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,684 | 238,998 |
| 減価償却費 | 196,423 | 245,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,983 | 20,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,102 | 5,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,349 | -677 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,336 |
| 支払利息 | 40,344 | 36,817 |
| 有形固定資産除却損 | 379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,478 | -165,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,046 | -390,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,057 | 177,653 |
| その他 | 11,542 | -40,421 |
| 小計 | 557,406 | 125,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 2,336 |
| 利息の支払額 | -39,919 | -35,778 |
| 法人税等の支払額 | -51,777 | -55,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,907 | 36,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,524 | -389,985 |
| その他 | -2,542 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,067 | -390,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,540,000 | 1,755,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -1,755,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,520 | -617,270 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -61,115 | -45,505 |
| 配当金の支払額 | -41,232 | -82,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,117 | -595,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,277 | -949,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,121 | 2,386,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
