ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,313 | 184,684 |
| 減価償却費 | 171,155 | 196,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,765 | 18,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,486 | 7,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | -3,349 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,198 |
| 支払利息 | 49,084 | 40,344 |
| 国庫補助金 | -310,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 379 |
| 固定資産圧縮損 | 309,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,615 | 155,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,467 | -156,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,952 | 108,057 |
| その他 | 21,607 | 11,542 |
| 小計 | 724,664 | 557,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 2,198 |
| 利息の支払額 | -49,044 | -39,919 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -51,777 |
| 法人税等の還付額 | 23,002 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,700 | 467,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,226 | -20,524 |
| 国庫補助金による収入 | 310,000 | － |
| その他 | -745 | -2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,027 | -23,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -2,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,820 | -533,520 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -53,752 | -61,115 |
| 配当金の支払額 | -41,454 | -41,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,955 | -736,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,682 | -291,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,646,890 | 3,079,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
