ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,598 | 135,065 |
| 減価償却費 | 518,135 | 476,084 |
| 保険金収入 | -31,983 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,611 | 21,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 2,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,055 | -1,197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,842 | -4,211 |
| 支払利息 | 74,694 | 69,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,457 | -306,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,613 | 1,019,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,918 | -176,198 |
| その他 | 76,450 | 53,215 |
| 小計 | 381,914 | 1,322,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,842 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -74,001 | -69,582 |
| 法人税等の支払額 | -84,283 | -11,776 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,326 |
| 保険金の受取額 | 31,983 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,455 | 1,271,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,415 | -170,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 67 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -933 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,749 | -171,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,995,000 | 5,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,045,000 | -5,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,940 | -1,189,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -150,714 | -144,298 |
| 配当金の支払額 | -57,753 | -49,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,413 | -333,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,706 | 766,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,220 | 1,887,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
