ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,124 | 98,598 |
| 減価償却費 | 537,898 | 518,135 |
| 保険金収入 | － | -31,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,905 | 28,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -2,055 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,324 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,584 | -3,842 |
| 支払利息 | 74,410 | 74,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,960 | -182,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228,010 | 107,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,908 | -301,918 |
| その他 | -144,079 | 76,450 |
| 小計 | -558,055 | 381,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,584 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -73,284 | -74,001 |
| 法人税等の支払額 | -95,513 | -84,283 |
| 保険金の受取額 | － | 31,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -723,268 | 259,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,497 | -200,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 敷金の回収による収入 | 176 | 100 |
| その他 | -1,320 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,641 | -200,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,760,000 | 4,995,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,760,000 | -5,045,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,840 | -1,150,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -120,710 | -150,714 |
| 配当金の支払額 | -82,683 | -57,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,289 | -409,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864,199 | -350,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,927 | 1,121,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
