有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,474 | 274,124 |
| 減価償却費 | 406,737 | 537,898 |
| 減損損失 | 5,056 | － |
| 保険金収入 | -89,740 | － |
| 固定資産撤去費用 | 4,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,527 | 26,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | 4,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,061 | -1,119 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,662 | 5,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,438 | -3,584 |
| 支払利息 | 78,601 | 74,410 |
| 有形固定資産除却損 | 628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,702 | -193,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,827 | -1,228,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,571 | 89,908 |
| その他 | 49,250 | -144,079 |
| 小計 | 762,693 | -558,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,252 | 3,584 |
| 利息の支払額 | -77,907 | -73,284 |
| 法人税等の支払額 | -77,665 | -95,513 |
| 保険金の受取額 | 89,740 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,114 | -723,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,344 | -910,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,316 | － |
| 敷金の差入による支出 | -65 | － |
| 敷金の回収による収入 | 200 | 176 |
| その他 | -693 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,220 | -911,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,545,000 | 4,760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,545,000 | -4,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,590 | -1,175,840 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -819 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -113,465 | -120,710 |
| 配当金の支払額 | -41,290 | -82,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,165 | -229,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,271 | -1,864,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,336,126 | 1,471,927 |