ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,349 | 388,474 |
| 減価償却費 | 386,638 | 406,737 |
| 減損損失 | － | 5,056 |
| 保険金収入 | － | -89,740 |
| 固定資産撤去費用 | － | 4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,934 | 27,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,388 | 10,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | -5,061 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 2,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,438 |
| 支払利息 | 94,946 | 78,601 |
| 国庫補助金 | -310,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 628 |
| 固定資産圧縮損 | 309,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,709 | 294,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,324 | -533,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,037 | 126,571 |
| その他 | 9,394 | 49,250 |
| 小計 | 1,222,518 | 762,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 3,252 |
| 利息の支払額 | -93,805 | -77,907 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -77,665 |
| 法人税等の還付額 | 23,002 | － |
| 保険金の受取額 | － | 89,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,922 | 700,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,864 | -202,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -6,316 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -65 |
| 敷金の回収による収入 | 254 | 200 |
| 国庫補助金による収入 | 310,000 | － |
| その他 | -954 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,597 | -209,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,435,000 | 5,545,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,435,000 | -6,545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,190 | -1,129,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -819 |
| リース債務の返済による支出 | -110,230 | -113,465 |
| 配当金の支払額 | -41,594 | -41,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,134 | -525,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,190 | -34,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370,398 | 3,336,126 |
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