ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,774 | 113,349 |
| 減価償却費 | 265,087 | 386,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,811 | 25,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 30,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,646 | 2,262 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,977 | -3,427 |
| 支払利息 | 96,323 | 94,946 |
| 国庫補助金 | － | -310,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,104 | 70 |
| 固定資産圧縮損 | － | 309,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,672 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,259 | 312,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,305 | 160,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,564 | 82,037 |
| その他 | -75,714 | 9,394 |
| 小計 | 200,670 | 1,222,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,977 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -96,855 | -93,805 |
| 法人税等の支払額 | -50,842 | -4,120 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,002 |
| 保険金の受取額 | 4,811 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,762 | 1,150,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,156 | -574,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,428 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,017 |
| 敷金の差入による支出 | -45 | -15 |
| 国庫補助金による収入 | － | 310,000 |
| 敷金の回収による収入 | 457 | 254 |
| その他 | -3,731 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,047 | -269,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,550,000 | 6,435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,550,000 | -6,435,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,596 | -1,025,190 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40,286 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -60,320 | -110,230 |
| 配当金の支払額 | -41,130 | -41,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,333 | -227,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715,618 | 654,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716,207 | 3,370,398 |
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