ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,223 | 69,774 |
| 減価償却費 | 285,790 | 265,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,087 | 16,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,369 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | -4,646 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,392 | -3,977 |
| 支払利息 | 99,254 | 96,323 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,043 | -423,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,090 | -85,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,610 | 359,564 |
| その他 | 28,489 | -75,714 |
| 小計 | 558,225 | 200,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,977 |
| 利息の支払額 | -98,776 | -96,855 |
| 法人税等の支払額 | -26,412 | -50,842 |
| 法人税等の還付額 | 15,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,430 | 61,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,618 | -709,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,428 |
| 敷金の差入による支出 | -150 | -45 |
| 敷金の回収による収入 | 788 | 457 |
| その他 | -179 | -3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,159 | -677,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,950,000 | 5,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,950,000 | -5,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,912 | -988,596 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -40,286 |
| リース債務の返済による支出 | -87,315 | -60,320 |
| 配当金の支払額 | -41,298 | -41,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,768 | -100,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,502 | -715,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431,826 | 2,716,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
