ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,831 | 104,223 |
| 減価償却費 | 324,031 | 285,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,734 | 26,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,650 | -11,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | 1,878 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,312 | -3,392 |
| 支払利息 | 106,071 | 99,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,615 | -210,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,939 | 320,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,927 | -80,610 |
| その他 | -69,566 | 28,489 |
| 小計 | 678,753 | 558,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 3,392 |
| 利息の支払額 | -108,490 | -98,776 |
| 法人税等の支払額 | -178,470 | -26,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 91,823 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,928 | 451,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,514 | -166,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,789 | － |
| 敷金の差入による支出 | -929 | -150 |
| 敷金の回収による収入 | 363 | 788 |
| その他 | -661 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,047 | -166,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,600,000 | -5,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,867 | -1,094,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -242 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | － |
| リース債務の返済による支出 | -108,899 | -87,315 |
| 配当金の支払額 | -82,021 | -41,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,074 | -173,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,050 | 111,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,320,323 | 3,431,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
