ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,497 | 169,831 |
| 減価償却費 | 325,541 | 324,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,265 | 23,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,573 | 14,650 |
| 減損損失 | 32,631 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,228 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -3,312 |
| 支払利息 | 115,395 | 106,071 |
| 固定資産除却損 | 47,162 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -60,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,236 | 145,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,225 | -98,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,044 | 127,927 |
| その他 | -56,338 | -69,566 |
| 小計 | 641,736 | 678,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 3,312 |
| 利息の支払額 | -112,465 | -108,490 |
| 法人税等の支払額 | -8,241 | -178,470 |
| 保険金の受取額 | － | 91,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,064 | 486,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,494 | -161,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 224,789 |
| 敷金の差入による支出 | -687 | -929 |
| 敷金の回収による収入 | 657 | 363 |
| その他 | -623 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,148 | 62,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,900,000 | 5,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,400,000 | -5,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,286 | -1,148,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -220 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 82 |
| リース債務の返済による支出 | -96,678 | -108,899 |
| 配当金の支払額 | -205 | -82,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,246 | 210,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,670 | 759,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,603 | 2,561,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,561,273 | 3,320,323 |
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