ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,483 | 252,497 |
| 減価償却費 | 320,351 | 325,541 |
| 減損損失 | － | 32,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,986 | 11,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,269 | -13,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,884 | -5,228 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -3,035 |
| 支払利息 | 128,048 | 115,395 |
| 固定資産除却損 | 15,637 | 47,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,723 | 232,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668,631 | 123,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,860 | -420,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,073 | -52,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,346 | -7,955 |
| その他 | 4,592 | 4,592 |
| 小計 | 1,555,480 | 641,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,572 | 3,035 |
| 利息の支払額 | -126,763 | -112,465 |
| 法人税等の支払額 | -4,610 | -8,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,678 | 524,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,459 | -127,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 750 | － |
| 敷金の差入による支出 | -222 | -687 |
| 敷金の回収による収入 | 1,438 | 657 |
| その他 | -8 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,501 | -128,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,850,000 | 6,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,050,000 | -7,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,616 | -990,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -90,583 | -96,678 |
| 配当金の支払額 | -128 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,951 | -67,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,225 | 328,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,378 | 2,232,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,232,603 | 2,561,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
