ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -252,040 | 420,483 |
| 減価償却費 | 371,630 | 320,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,459 | 32,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -392,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | 37,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,042 | -2,884 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -2,524 |
| 支払利息 | 141,090 | 128,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,858 | -119,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,290 | 668,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,538 | 128,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 963 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 15,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,430 | -7,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 536,191 | -71,346 |
| その他 | 4,592 | 4,592 |
| 小計 | 693,295 | 1,555,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 2,572 |
| 利息の支払額 | -134,473 | -126,763 |
| 法人税等の支払額 | -11,905 | -4,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,488 | 1,426,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,666 | -69,459 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 12,261 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 750 | 750 |
| 敷金の差入による支出 | -414 | -222 |
| 敷金の回収による収入 | 1,325 | 1,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,709 | － |
| その他 | -1,247 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,281 | -72,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700,000 | 7,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600,000 | -8,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,985 | -876,616 |
| 社債の発行による収入 | 223,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -624 |
| リース債務の返済による支出 | -84,799 | -90,583 |
| 配当金の支払額 | -103 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,943 | -667,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,736 | 686,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,861,114 | 1,546,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,546,378 | 2,232,603 |
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