ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -457,829 | -252,040 |
| 減価償却費 | 315,403 | 371,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,565 | -2,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -392,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,922 | -1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,189 | -9,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,277 | -1,569 |
| 支払利息 | 121,642 | 141,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,046 | -354,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,298 | 143,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131,898 | 472,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,858 | 963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,121 | 37,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -204,763 | 536,191 |
| その他 | － | 4,592 |
| 小計 | -754,754 | 693,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -131,079 | -134,473 |
| 法人税等の支払額 | -8,456 | -11,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890,899 | 548,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,403 | -148,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 12,261 |
| 出資金の回収による収入 | 125 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 750 | 750 |
| 敷金の差入による支出 | -762 | -414 |
| 敷金の回収による収入 | 3,486 | 1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,709 |
| その他 | － | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,993 | -128,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,850,000 | 6,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,550,000 | -6,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,892 | -1,172,985 |
| 社債の発行による収入 | － | 223,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -725 | -405 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,518 | -84,799 |
| 配当金の支払額 | -82,511 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,433 | -734,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,540 | -314,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,574 | 1,861,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,861,114 | 1,546,378 |
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