ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 53,326 | -457,829 |
| 減価償却費 | 269,887 | 315,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,968 | 28,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,700 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | -68,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,541 | 17,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,435 | -3,277 |
| 支払利息 | 110,427 | 121,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 922 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -657 |
| 固定資産除却損 | 17,278 | 1,111 |
| 関係会社株式消却損 | 40,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,000 | 551,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,615 | 96,298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,544 | -22,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,621 | -1,131,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,605 | -204,763 |
| 小計 | -35,256 | -754,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,300 | 3,391 |
| 利息の支払額 | -110,770 | -131,079 |
| 法人税等の支払額 | -7,672 | -8,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,398 | -890,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,596 | -171,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 1,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,931 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,160 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 125 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 2,694 | 750 |
| 敷金の差入による支出 | -2,352 | -762 |
| 敷金の回収による収入 | 4,759 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,906 | -135,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,592 | -1,048,892 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,960 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,018 | -725 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,518 |
| 配当金の支払額 | -82,536 | -82,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,146 | 2,038,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132,452 | 1,011,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939,306 | 849,574 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,720 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,574 | 1,861,114 |
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