ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,693 | 121,120 |
| 減価償却費 | 495,804 | 478,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,390 | 29,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | -469 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,767 | -6,116 |
| 支払利息 | 70,363 | 65,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,340 | -73,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,189 | -1,113,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,329 | 236,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,341 | -224,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,010 | -101,972 |
| その他 | 29,663 | 15,963 |
| 小計 | 1,150,620 | -572,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,767 | 6,116 |
| 利息の支払額 | -69,576 | -66,049 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -62,895 |
| 法人税等の還付額 | 21,299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,237 | -694,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,226 | -229,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,416 | － |
| その他 | -299 | -1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,942 | -230,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,840,000 | 5,685,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,840,000 | -5,685,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294,100 | -1,032,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,870 | － |
| リース債務の返済による支出 | -150,440 | -131,042 |
| 配当金の支払額 | -57,896 | -65,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,306 | -29,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,011 | -955,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,684 | 953,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
