ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,120 | 160,695 |
| 減価償却費 | 478,576 | 414,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,973 | 21,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | -1,170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,116 | -6,574 |
| 支払利息 | 65,844 | 71,645 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,827 | -133,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,113,309 | 941,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,707 | -499,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224,332 | 130,780 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101,972 | 251,745 |
| その他 | 15,963 | -37,147 |
| 小計 | -572,162 | 1,289,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,116 | 6,574 |
| 利息の支払額 | -66,049 | -72,096 |
| 法人税等の支払額 | -62,895 | -46,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -694,990 | 1,177,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,390 | -276,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,370 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 58,004 |
| その他 | -1,582 | -6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,973 | -213,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,685,000 | 7,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,685,000 | -7,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032,500 | -1,025,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,846 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 23,600 |
| リース債務の返済による支出 | -131,042 | -109,618 |
| 配当金の支払額 | -65,941 | -33,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,483 | -43,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,447 | 920,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,237 | 1,873,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
