ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,695 | 173,610 |
| 減価償却費 | 414,955 | 405,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,133 | -4,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 416 | -2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -4,578 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,122 | -35,573 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,574 | -8,513 |
| 支払利息 | 71,645 | 72,429 |
| 保険解約返戻金 | -27,836 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,617 | 144,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 941,536 | 288,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,408 | 364,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130,780 | 239,911 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 251,745 | -195,600 |
| その他 | -37,147 | -61,422 |
| 小計 | 1,289,311 | 1,381,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,574 | 8,112 |
| 利息の支払額 | -72,096 | -73,879 |
| 法人税等の支払額 | -46,196 | -54,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,593 | 1,260,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,998 | -213,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,440 | 4,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,370 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,004 | － |
| その他 | -6,992 | -10,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,174 | -288,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,140,000 | 6,129,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,140,000 | -6,429,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,000 | -1,072,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,846 | -31,519 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109,618 | -110,138 |
| 配当金の支払額 | -33,077 | -49,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,942 | -713,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,475 | 258,395 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,873,713 | 2,132,108 |
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