ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,610 | 401,402 |
| 減価償却費 | 405,041 | 342,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,023 | 39,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | 5,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,578 | -396 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35,573 | -9,950 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,389 | 7,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,513 | -9,798 |
| 支払利息 | 72,429 | 84,311 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -265,369 |
| 固定資産除却損 | － | 34,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,344 | 83,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 288,211 | -442,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,983 | -172,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 239,911 | 97,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,784 | -230,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -195,600 | 6,640 |
| その他 | -82,207 | 242,696 |
| 小計 | 1,381,231 | 172,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,112 | 9,798 |
| 利息の支払額 | -73,879 | -87,542 |
| 法人税等の支払額 | -54,534 | -54,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,930 | 40,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,510 | -313,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,000 | -108,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 269,556 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 83,059 |
| その他 | -10,456 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,566 | -70,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,129,000 | 5,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,429,000 | -5,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,500 | -1,002,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,519 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -110,138 | -83,186 |
| 配当金の支払額 | -49,809 | -58,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,967 | -443,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,395 | -474,419 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,132,108 | 1,657,689 |
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