四半期報告書-第30期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -287,625 | 400,873 |
| 減価償却費 | 274,844 | 238,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 428 | 26,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -392,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,076 | 5,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,710 | -5,391 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -2,484 |
| 支払利息 | 106,937 | 96,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,818 | -174,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,391 | 469,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762,157 | 412,531 |
| その他 | 489,728 | -81,153 |
| 小計 | 657,548 | 1,388,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 2,531 |
| 利息の支払額 | -98,580 | -93,631 |
| 法人税等の支払額 | -11,905 | -4,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,534 | 1,293,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,204 | -40,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,709 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 12,261 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 707 | 1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,526 | -44,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 6,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -6,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,156 | -680,487 |
| 社債の発行による収入 | 223,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -62,607 | -67,662 |
| 配当金の支払額 | -98 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,785 | -548,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,777 | 700,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,861,114 | 1,758,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,337 | 2,246,708 |