支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,108
預金の種類
当座預金	2,367,205
普通預金	996,700
郵便貯金	1,331
単元未満株式買取基金	439
配当別段預金	612
株式給付信託(BBT)別段預金	2,302
小計	3,368,591
合計	3,372,700

2016/06/24 15:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期の負債は前期末比14百万円減少し9,893百万円となりました。流動負債は同447百万円増加の7,320百万円、固定負債は同461百万円減少の2,573百万円となりました。
流動負債の増加の主な要因は、支払手形が90百万円、1年内返済予定の長期借入金が86百万円、リース債務が154百万円増加したことに加え、社債100百万円の償還日が1年以内となり流動負債に振り替わったことなどによるものであります。固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が161百万円、リース債務が212百万円減少したことによるものであります。
当期の純資産は前期末比91百万円増加し、3,938百万円となりました。この増加の主な要因は、当期純利益163百万円を計上した一方で、その他有価証券評価差額金が30百万円減少したこと、配当金の支払41百万円があったことであります。

2016/06/24 15:52

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。

2016/06/24 15:52