支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,292
預金の種類
当座預金	2,269,508
普通預金	1,060,740
郵便貯金	1,389
単元未満株式買取基金	619
配当別段預金	575
株式給付信託(BBT)別段預金	2,295
小計	3,335,128
合計	3,338,421

2017/06/23 15:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期の負債は前期末比282百万円増加し10,176百万円となりました。流動負債は同588百万円減少の6,731百万円、固定負債は同871百万円増加の3,444百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は、支払手形が492百万円、短期借入金が1,000百万円、1年内償還予定の社債が100百万円、リース債務が166百万円減少した一方で、買掛金が144百万円、電子記録債務が474百万円、1年内返済予定の長期借入金が87百万円、未払金が214百万円、営業外電子記録債務が197百万円増加したことなどによるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が642百万円、リース債務が183百万円、退職給付引当金が27百万円増加したことなどによるものであります。
当期の純資産は前期末比284百万円増加し、4,223百万円となりました。この増加の主な要因は、当期純利益301百万円を計上したことに加え、その他有価証券評価差額金が21百万円増加した一方で、配当金の支払41百万円があったことなどであります。

2017/06/23 15:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。

2017/06/23 15:50