支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,622
預金の種類
当座預金	1,332,345
普通預金	548,496
郵便貯金	2,031
単元未満株式買取基金	558
配当別段預金	647
株式給付信託(BBT)別段預金	2,331
小計	1,886,409
合計	1,890,032

2020/06/26 11:38

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形及び電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	16,964千円	-千円
支払手形	21,813	-
電子記録債務	171,868	-
設備関係支払手形	1,612	-
営業外電子記録債務	6,043	-

2020/06/26 11:38

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。

2020/06/26 11:38