四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 276,708 | 210,838 |
| 減価償却費 | 241,183 | 237,982 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,391 | 9,302 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △401 | 1,497 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △556 | △315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,354 | △3,204 |
| 支払利息 | 36,447 | 32,682 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 136,240 | △42,428 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299,234 | △405,293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 608,210 | 459,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,588 | △39,796 |
| その他 | △4,165 | △137,800 |
| 小計 | 1,070,057 | 323,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 3,204 |
| 利息の支払額 | △35,900 | △32,412 |
| 法人税等の支払額 | △1,873 | △41,762 |
| 法人税等の還付額 | 21,286 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,924 | 252,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,321 | △99,614 |
| その他 | 82 | △1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,238 | △100,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,670,000 | 2,515,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,470,000 | △2,515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689,850 | △535,000 |
| リース債務の返済による支出 | △89,353 | △69,675 |
| 配当金の支払額 | △57,452 | △65,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △636,656 | △670,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,028 | △519,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,695 | 1,908,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,477,724 | ※ 1,389,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
