支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債合計は、20,367,777千円となり、前連結会計年度末と比べ1,993,615千円減少しました。これは支払手形及び買掛金の減少(929,837千円減)、未払金の減少(991,074千円減)等が主な要因であります。
④ 固定負債

2020/05/22 15:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。外貨建ての借入金については為替変動リスクに、変動金利の借入金については金利変動リスクにそれぞれ晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、それぞれのリスクを回避するために、個別契約ごとにデリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2020/05/22 15:24