キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -883 | 47 | 465 | -1,016 | 3,665 | 通期 | 3,698 | -1,875 | -1,581 | 1,823 | -2,581 | 3,655 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 391 | -395 | 179 | -4 | -1,053 | 3,824 | 通期 | 1,800 | -1,235 | -628 | 565 | -1,593 | 3,382 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,617 | -800 | -47 | 817 | -855 | 3,778 | 通期 | 4,859 | -2,648 | -1,293 | 2,211 | -2,834 | 4,133 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,035 | -1,024 | -2,110 | 2,012 | -1,008 | 3,977 | 通期 | 6,768 | -1,934 | -4,247 | 4,834 | -2,254 | 4,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,076 | -1,918 | -1,577 | 1,158 | -1,736 | 4,214 | 通期 | 6,151 | -2,675 | -3,555 | 3,476 | -4,212 | 4,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,990 | -1,171 | -1,145 | 819 | -889 | 4,127 | 通期 | 4,804 | -2,557 | -2,352 | 2,247 | -2,947 | 4,332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -473 | 246 | -269 | -920 | 4,225 | 通期 | 2,599 | -1,027 | -2,012 | 1,572 | -2,413 | 3,872 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,541 | -1,300 | -1,207 | 241 | - | 3,087 | 通期 | 4,612 | -2,663 | -2,324 | 1,949 | -2,981 | 3,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,609 | -1,060 | -189 | 549 | - | 4,472 | 通期 | 4,679 | -2,242 | -1,653 | 2,437 | -2,423 | 4,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -441 | -1,658 | 1,482 | - | 4,734 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 18億2260万
- 2016年3月（連） -68.98%
- 5億6531万
- 2017年3月（連） +291.14%
- 22億1117万
- 2018年3月（連） +118.61%
- 48億3380万
- 2019年3月（連） -28.09%
- 34億7600万
- 2020年3月（連） -35.36%
- 22億4700万
- 2021年3月（連） -30.04%
- 15億7200万
- 2022年3月（連） +23.98%
- 19億4900万
- 2023年3月（連） +25.04%
- 24億3700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.3%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 10.61%
- 2018年3月（連）
- 13.04%
- 2019年3月（連）
- 11.5%
- 2020年3月（連）
- 10.21%
- 2021年3月（連）
- 7%
- 2022年3月（連）
- 9.74%
- 2023年3月（連）
- 9.72%