キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,617 | -800 | -47 | 817 | -855 | 3,778 | 通期 | 4,859 | -2,648 | -1,293 | 2,211 | -2,834 | 4,133 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,035 | -1,024 | -2,110 | 2,012 | -1,008 | 3,977 | 通期 | 6,768 | -1,934 | -4,247 | 4,834 | -2,254 | 4,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,076 | -1,918 | -1,577 | 1,158 | -1,736 | 4,214 | 通期 | 6,151 | -2,675 | -3,555 | 3,476 | -4,212 | 4,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,990 | -1,171 | -1,145 | 819 | -889 | 4,127 | 通期 | 4,804 | -2,557 | -2,352 | 2,247 | -2,947 | 4,332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -473 | 246 | -269 | -920 | 4,225 | 通期 | 2,599 | -1,027 | -2,012 | 1,572 | -2,413 | 3,872 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,541 | -1,300 | -1,207 | 241 | - | 3,087 | 通期 | 4,612 | -2,663 | -2,324 | 1,949 | -2,981 | 3,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,609 | -1,060 | -189 | 549 | - | 4,472 | 通期 | 4,679 | -2,242 | -1,653 | 2,437 | -2,423 | 4,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -441 | -1,658 | 1,482 | - | 4,734 | 通期 | 4,315 | -1,628 | -2,370 | 2,687 | -1,773 | 5,271 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -1,637 | -1,257 | -120 | - | 4,187 | 通期 | 2,208 | -2,314 | -212 | -106 | -1,822 | 5,243 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -1,646 | -365 | -1,052 | - | 3,565 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億1117万
- 2018年3月（連） +118.61%
- 48億3380万
- 2019年3月（連） -28.09%
- 34億7600万
- 2020年3月（連） -35.36%
- 22億4700万
- 2021年3月（連） -30.04%
- 15億7200万
- 2022年3月（連） +23.98%
- 19億4900万
- 2023年3月（連） +25.04%
- 24億3700万
- 2024年3月（連） +10.26%
- 26億8700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.61%
- 2018年3月（連）
- 13.04%
- 2019年3月（連）
- 11.5%
- 2020年3月（連）
- 10.21%
- 2021年3月（連）
- 7%
- 2022年3月（連）
- 9.74%
- 2023年3月（連）
- 9.72%
- 2024年3月（連）
- 8.45%
- 2025年3月（連）
- 4.98%
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