タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948 | 623 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -28 |
| 支払利息 | 240 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 1,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | 730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -531 |
| その他 | 360 | -109 |
| 小計 | 3,373 | 3,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 28 |
| 利息の支払額 | -240 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 32 |
| その他 | -5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 226 |
| 長期借入れによる収入 | 889 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -1,957 |
| リース債務の返済による支出 | -916 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | － | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,693 | 4,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
