タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 876 |
| 減価償却費 | 1,734 | 1,596 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 202 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,142 | 1,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -1,716 |
| その他 | -115 | -115 |
| 小計 | 3,528 | 2,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -203 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076 | 1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | 111 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,957 | -2,014 |
| リース債務の返済による支出 | -956 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -26 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | -381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508 | 4,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
