タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 876 | -416 |
| 減価償却費 | 1,596 | 1,334 |
| のれん償却額 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 168 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486 | 1,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,716 | -1,861 |
| その他 | -115 | -337 |
| 小計 | 2,428 | 491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -174 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -2 |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | 924 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014 | -1,751 |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -505 |
| 株式の発行による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | 246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332 | 4,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
