タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -416 | 992 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,031 |
| のれん償却額 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 124 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | 3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,911 | 621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,861 | -375 |
| その他 | -337 | -16 |
| 小計 | 491 | 1,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
| 利息の支払額 | -128 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 367 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -921 | -1,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | -9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751 | -1,501 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 3,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
