タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 693 |
| 減価償却費 | 1,031 | 1,101 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -16 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 93 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -458 |
| その他 | -16 | 402 |
| 小計 | 1,758 | 2,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -94 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | 1,363 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501 | -1,103 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087 | 4,472 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -39 |
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