タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693 | 1,108 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,218 |
| 受取保険金 | － | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -77 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -52 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 65 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -892 |
| その他 | 402 | 609 |
| 小計 | 2,038 | 2,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 52 |
| 利息の支払額 | -86 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -345 |
| 保険金の受取額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | 1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,363 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -996 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -352 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472 | 4,734 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | － |
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