タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108 | 545 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,107 |
| 受取保険金 | -65 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -152 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -73 |
| 支払利息 | 72 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 72 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 2,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | -1,441 |
| その他 | 609 | -773 |
| 小計 | 2,218 | 1,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 72 |
| 利息の支払額 | -67 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -337 |
| 保険金の受取額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -782 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -473 | -840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -41 | -49 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734 | 4,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
