タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 776 |
| 減価償却費 | 1,107 | 840 |
| 関係会社整理益 | － | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -65 |
| 支払利息 | 65 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -21 |
| 固定資産除却損 | 43 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441 | 254 |
| その他 | -773 | -988 |
| 小計 | 1,850 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 66 |
| 利息の支払額 | -68 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -782 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 133 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -840 | -773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -1,083 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 1,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -693 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -49 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,187 | 3,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
