タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,407 | 948,318 |
| 減価償却費 | 1,379,389 | 1,506,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519,544 | -6,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,450 | 21,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,080 | 8,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,876 | 8,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,021 | -45,829 |
| 支払利息 | 215,211 | 240,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,715 | -8,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,591 | -7,043 |
| 有形固定資産除却損 | -2,509 | 41,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,200 | 363,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217,282 | -299,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,088 | 276,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 719,213 | -77,412 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 480,297 | 47 |
| その他 | 353,970 | 438,147 |
| 小計 | 1,928,282 | 3,373,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,021 | 45,829 |
| 利息の支払額 | -217,879 | -240,457 |
| 法人税等の支払額 | -112,515 | -143,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,909 | 3,035,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -222,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,151 | -990,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,426 | 71,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,947 | -17,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,396 | -2,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,528 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,929 | 9,086 |
| その他 | -35,624 | -5,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,765 | -1,023,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,462 | -11,868 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 889,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945,952 | -2,026,548 |
| リース債務の返済による支出 | -895,783 | -916,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -3,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,159 | -40,474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,937 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,531 | -2,109,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374,315 | -57,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,296 | -155,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,478 | 3,977,327 |
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