タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -266,614 | 686,407 |
| 減価償却費 | 1,530,871 | 1,379,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -519,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,721 | -17,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,438 | -8,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,640 | 13,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,323 | -19,021 |
| 支払利息 | 262,037 | 215,211 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,348 | -5,715 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74,347 | -6,591 |
| 有形固定資産除却損 | 10,180 | -2,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,707 | 95,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,590 | -1,217,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181,437 | -219,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,081,471 | 719,213 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,274 | 480,297 |
| その他 | 531,382 | 353,970 |
| 小計 | 1,768,015 | 1,928,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,323 | 19,021 |
| 利息の支払額 | -262,719 | -217,879 |
| 特別退職金の支払額 | -991,670 | － |
| 法人税等の支払額 | -142,961 | -112,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,988 | 1,616,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,131 | -836,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658,038 | 76,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,298 | -18,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,102 | -2,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 30 |
| その他 | 3,921 | -18,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,512 | -799,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,975 | -167,462 |
| 長期借入れによる収入 | 2,664,593 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849,505 | -1,945,952 |
| リース債務の返済による支出 | -1,016,457 | -895,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,345 | -16,159 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 28,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 32,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,116 | -46,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,035 | -374,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,557 | 396,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,823,521 | 3,778,478 |
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