タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,550,006 | -266,614 |
| 減価償却費 | 1,415,626 | 1,530,871 |
| 減損損失 | 1,483,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,618 | 81,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,004 | -37,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186,488 | -53,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,521 | -20,323 |
| 支払利息 | 224,903 | 262,037 |
| 為替差損益（△は益） | 808 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,409 | -5,348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,790 | -74,347 |
| 有形固定資産除却損 | 5,094 | 10,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,541 | 112,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,520 | -203,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,139 | -1,181,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 358,309 | 1,081,471 |
| その他 | 315,146 | 532,656 |
| 小計 | 1,714,098 | 1,768,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,521 | 20,323 |
| 利息の支払額 | -237,333 | -262,719 |
| 特別退職金の支払額 | － | -991,670 |
| 法人税等の支払額 | -151,378 | -142,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,907 | 390,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,776 | -1,031,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194,043 | 658,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,058 | -22,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -3,102 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 32,488 |
| その他 | -38,419 | -28,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,611 | -394,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,407 | 396,975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,233,950 | 2,664,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045,270 | -1,849,505 |
| リース債務の返済による支出 | -777,541 | -1,016,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -410 |
| 配当金の支払額 | -13,461 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,711 | -48,345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 123,364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 32,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 567 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,298 | 179,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,216 | -7,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,378 | 168,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,475 | 3,823,521 |
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