タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月22日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 2,286 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,638 |
| のれん償却額 | 19 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 471 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | 1,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176 | -212 |
| その他 | 497 | 245 |
| 小計 | 7,516 | 7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
| 利息の支払額 | -467 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,767 | 6,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -3,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 30 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -307 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090 | 2,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,009 | -3,737 |
| リース債務の返済による支出 | -1,806 | -1,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | － | -53 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | -3,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,693 | 4,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
