有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,286 | 2,237 |
減価償却費 | 3,638 | 3,120 |
のれん償却額 | 11 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -178 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -124 | -78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
支払利息 | 392 | 283 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 37 |
固定資産売却損益(△は益) | -224 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 31 |
固定資産除却損 | 44 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,035 | 1,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 858 | -244 |
前受金の増減額(△は減少) | -246 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -319 | -1,902 |
未払金の増減額(△は減少) | -212 | -10 |
その他 | 245 | 376 |
小計 | 7,115 | 5,570 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
利息の支払額 | -394 | -288 |
法人税等の支払額 | -621 | -524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,151 | 4,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -38 | -556 |
定期預金の払戻による収入 | - | 93 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -2,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 383 | 143 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -43 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 38 |
長期貸付金の回収による収入 | 30 | - |
その他 | | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,675 | -2,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -307 | 296 |
長期借入れによる収入 | 2,510 | 2,650 |
長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -3,779 |
リース債務の返済による支出 | -1,812 | -1,230 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -53 | -54 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,555 | -2,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184 | -175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508 | 4,332 |