タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,286 | 2,237 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,120 |
| のれん償却額 | 11 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 支払利息 | 392 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 31 |
| 固定資産除却損 | 44 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | 1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858 | -244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | -1,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212 | -10 |
| その他 | 245 | 376 |
| 小計 | 7,115 | 5,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 利息の支払額 | -394 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,151 | 4,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,675 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -3,779 |
| リース債務の返済による支出 | -1,812 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -53 | -54 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,555 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508 | 4,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
