タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,237 | 44 |
| 減価償却費 | 3,120 | 2,650 |
| 減損損失 | － | 644 |
| のれん償却額 | 10 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
| 支払利息 | 283 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | -60 |
| 棚卸資産の増減額 | -244 | 203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,902 | -381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -129 |
| その他 | 376 | -431 |
| 小計 | 5,570 | 3,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | -288 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,804 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -556 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 541 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,234 | -1,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 124 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,779 | -3,360 |
| リース債務の返済による支出 | -1,230 | -1,010 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -54 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | -460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332 | 3,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
