タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,261,013 | 2,250,065 |
| 減価償却費 | 2,926,498 | 3,306,065 |
| のれん償却額 | 21,962 | 19,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283,534 | 83,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,462 | 11,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -788 | 21,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690,393 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,340 | -58,383 |
| 支払利息 | 453,556 | 471,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,082 | -10,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,971 | -48,712 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 539 | -3,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,699 | 14,121 |
| 有形固定資産除却損 | 16,025 | 78,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389,945 | -839,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518,229 | 212,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 342,974 | 127,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,625 | 1,186,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 711,727 | -76,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,595 | 176,511 |
| その他 | 817,916 | 574,654 |
| 小計 | 5,554,382 | 7,516,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,340 | 58,383 |
| 利息の支払額 | -453,438 | -467,213 |
| 法人税等の支払額 | -275,513 | -339,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,858,770 | 6,767,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,064 | -50,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797,482 | -2,210,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,355 | 256,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,558 | -43,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,806 | -104,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,225 | 123,529 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,048 | 42,817 |
| その他 | -31,313 | -10,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647,598 | -1,934,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,868 | -370,984 |
| 長期借入れによる収入 | 5,140,000 | 2,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,983,858 | -4,009,356 |
| リース債務の返済による支出 | -1,821,648 | -1,806,987 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,729 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -4,069 |
| 配当金の支払額 | -58 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,344 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145,930 | -145,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,098 | -4,247,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,717 | -25,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,356 | 560,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,132,539 | 4,693,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
