有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,261,013 | 2,250,065 |
減価償却費 | 2,926,498 | 3,306,065 |
のれん償却額 | 21,962 | 19,904 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 283,534 | 83,691 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,462 | 11,165 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -788 | 21,358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -690,393 | -227 |
受取利息及び受取配当金 | -33,340 | -58,383 |
支払利息 | 453,556 | 471,931 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,082 | -10,240 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32,971 | -48,712 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 539 | -3,895 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,699 | 14,121 |
有形固定資産除却損 | 16,025 | 78,788 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,389,945 | -839,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -518,229 | 212,979 |
前受金の増減額(△は減少) | 342,974 | 127,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273,625 | 1,186,700 |
未収入金の増減額(△は増加) | 711,727 | -76,807 |
未払金の増減額(△は減少) | 67,595 | 176,511 |
その他 | 817,916 | 574,654 |
小計 | 5,554,382 | 7,516,501 |
利息及び配当金の受取額 | 33,340 | 58,383 |
利息の支払額 | -453,438 | -467,213 |
法人税等の支払額 | -275,513 | -339,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,858,770 | 6,767,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,064 | -50,404 |
定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 63,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,797,482 | -2,210,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 111,355 | 256,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,558 | -43,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,806 | -104,890 |
投資有価証券の売却による収入 | 112,225 | 123,529 |
長期貸付金の回収による収入 | 37,048 | 42,817 |
その他 | -31,313 | -10,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647,598 | -1,934,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -534,868 | -370,984 |
長期借入れによる収入 | 5,140,000 | 2,090,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,983,858 | -4,009,356 |
リース債務の返済による支出 | -1,821,648 | -1,806,987 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,729 | - |
自己株式の取得による支出 | -807 | -4,069 |
配当金の支払額 | -58 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 29,344 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -145,930 | -145,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,098 | -4,247,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,717 | -25,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 750,356 | 560,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,132,539 | 4,693,075 |