タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,265 | 2,261,013 |
| 減価償却費 | 3,035,260 | 2,926,498 |
| のれん償却額 | 21,962 | 21,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,079 | 283,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,212 | 25,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,594 | -788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631,178 | -690,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,994 | -33,340 |
| 支払利息 | 500,688 | 453,556 |
| 為替差損益（△は益） | 66,350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,050 | -7,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,668 | 539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,699 |
| 有形固定資産除却損 | 34,372 | 16,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,807 | -1,389,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,549 | -518,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,126 | 342,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,235 | 273,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 847,189 | 711,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,068 | 67,595 |
| その他 | 316,375 | 817,916 |
| 小計 | 3,723,235 | 5,554,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,994 | 33,340 |
| 特別退職金の支払額 | -991,670 | － |
| 債務保証の履行による支出 | -169,673 | － |
| 利息の支払額 | -513,365 | -453,438 |
| 法人税等の支払額 | -282,577 | -275,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,943 | 4,858,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -62,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565,643 | -2,797,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 712,955 | 111,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,972 | -36,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,253 | -4,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,225 |
| 長期貸付けによる支出 | -400,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,012 | 37,048 |
| その他 | 274 | -31,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,628 | -2,647,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,509 | -534,868 |
| 長期借入れによる収入 | 5,119,764 | 5,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065,979 | -3,983,858 |
| リース債務の返済による支出 | -1,718,573 | -1,821,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -807 |
| 配当金の支払額 | － | -58 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128,757 | -145,930 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 32,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,276 | -1,293,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,820 | -167,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,781 | 750,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,182 | 4,132,539 |
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