- 4242
- 2026/10/07
- 時価
- 48億円
- PER 予
- 7.74倍
- 2010年以降
- 赤字-45.87倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.37倍
- 2010年以降
- 0.23-2.09倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.5%
- ROE 予
- 4.78%
- ROA 予
- 1.89%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,794 | -3,254 | 1,351 | -1,460 | -3,429 | 3,585 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,167 | -3,322 | 581 | -1,154 | -2,473 | 2,684 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,620 | -1,670 | 66 | -50 | -1,734 | 2,709 | 通期 | 3,413 | -2,621 | -1,299 | 792 | -2,391 | 2,239 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -710 | -929 | 1,785 | -1,639 | -973 | 2,345 | 3Q | 641 | -1,029 | 1,067 | -388 | -1,359 | 2,840 | 通期 | 3,604 | -1,891 | -1,193 | 1,713 | -1,962 | 2,670 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,045 | -1,038 | 1,975 | -2,083 | -1,192 | 2,582 | 通期 | 2,239 | -1,413 | -553 | 826 | -1,935 | 2,968 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -963 | 135 | 284 | -954 | 3,478 | 通期 | 2,836 | -1,433 | -1,292 | 1,403 | -1,547 | 3,309 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,469 | -853 | -244 | 616 | -1,011 | 3,826 | 通期 | 3,387 | -1,926 | -1,745 | 1,461 | -2,810 | 3,214 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -883 | 47 | 465 | -1,016 | 3,665 | 通期 | 3,698 | -1,875 | -1,581 | 1,823 | -2,581 | 3,655 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 391 | -395 | 179 | -4 | -1,053 | 3,824 | 通期 | 1,800 | -1,235 | -628 | 565 | -1,593 | 3,382 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,617 | -800 | -47 | 817 | -855 | 3,778 | 通期 | 4,859 | -2,648 | -1,293 | 2,211 | -2,834 | 4,133 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,035 | -1,024 | -2,110 | 2,012 | -1,008 | 3,977 | 通期 | 6,768 | -1,934 | -4,247 | 4,834 | -2,254 | 4,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,076 | -1,918 | -1,577 | 1,158 | -1,736 | 4,214 | 通期 | 6,151 | -2,675 | -3,555 | 3,476 | -4,212 | 4,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,990 | -1,171 | -1,145 | 819 | -889 | 4,127 | 通期 | 4,804 | -2,557 | -2,352 | 2,247 | -2,947 | 4,332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -473 | 246 | -269 | -920 | 4,225 | 通期 | 2,599 | -1,027 | -2,012 | 1,572 | -2,413 | 3,872 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,541 | -1,300 | -1,207 | 241 | - | 3,087 | 通期 | 4,612 | -2,663 | -2,324 | 1,949 | -2,981 | 3,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,609 | -1,060 | -189 | 549 | - | 4,472 | 通期 | 4,679 | -2,242 | -1,653 | 2,437 | -2,423 | 4,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -441 | -1,658 | 1,482 | - | 4,734 | 通期 | 4,315 | -1,628 | -2,370 | 2,687 | -1,773 | 5,271 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -1,637 | -1,257 | -120 | - | 4,187 | 通期 | 2,208 | -2,314 | -212 | -106 | -1,822 | 5,243 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -1,646 | -365 | -1,052 | - | 3,565 | 通期 | 1,144 | -2,656 | 259 | -1,512 | -1,681 | 3,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 17億9376万
- 2009年3月（連） +20.83%
- 21億6736万
- 2010年3月（連） +57.46%
- 34億1269万
- 2011年3月（連） +5.61%
- 36億417万
- 2012年3月（連） -37.87%
- 22億3945万
- 2013年3月（連） +26.65%
- 28億3625万
- 2014年3月（連） +19.43%
- 33億8727万
- 2015年3月（連） +9.17%
- 36億9792万
- 2016年3月（連） -51.33%
- 17億9994万
- 2017年3月（連） +169.94%
- 48億5877万
- 2018年3月（連） +39.29%
- 67億6789万
- 2019年3月（連） -9.12%
- 61億5100万
- 2020年3月（連） -21.9%
- 48億400万
- 2021年3月（連） -45.9%
- 25億9900万
- 2022年3月（連） +77.45%
- 46億1200万
- 2023年3月（連） +1.45%
- 46億7900万
- 2024年3月（連） -7.78%
- 43億1500万
- 2025年3月（連） -48.83%
- 22億800万
- 2026年3月（連） -48.19%
- 11億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -32億5410万
- 2009年3月（連）投入+2.08%
- -33億2184万
- 2010年3月（連）投入-21.1%
- -26億2097万
- 2011年3月（連）投入-27.85%
- -18億9099万
- 2012年3月（連）投入-25.27%
- -14億1308万
- 2013年3月（連）投入+1.39%
- -14億3276万
- 2014年3月（連）投入+34.42%
- -19億2598万
- 2015年3月（連）投入-2.63%
- -18億7532万
- 2016年3月（連）投入-34.16%
- -12億3462万
- 2017年3月（連）投入+114.44%
- -26億4759万
- 2018年3月（連）投入-26.95%
- -19億3409万
- 2019年3月（連）投入+38.31%
- -26億7500万
- 2020年3月（連）投入-4.41%
- -25億5700万
- 2021年3月（連）投入-59.84%
- -10億2700万
- 2022年3月（連）投入+159.3%
- -26億6300万
- 2023年3月（連）投入-15.81%
- -22億4200万
- 2024年3月（連）投入-27.39%
- -16億2800万
- 2025年3月（連）投入+42.14%
- -23億1400万
- 2026年3月（連）投入+14.78%
- -26億5600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 13億5133万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億8115万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億9862万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億9342万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5318万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億9177万
- 2014年3月（連）返済還元
- -17億4520万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億8130万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億2827万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億9309万
- 2018年3月（連）返済還元
- -42億4738万
- 2019年3月（連）返済還元
- -35億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億5200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -20億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -23億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億5300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -23億7000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億1200万
- 2026年3月（連）資金調達
- 2億5900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -14億6033万
- 2009年3月（連）
- -11億5447万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億9172万
- 2011年3月（連） +116.39%
- 17億1318万
- 2012年3月（連） -51.76%
- 8億2637万
- 2013年3月（連） +69.84%
- 14億349万
- 2014年3月（連） +4.12%
- 14億6128万
- 2015年3月（連） +24.73%
- 18億2260万
- 2016年3月（連） -68.98%
- 5億6531万
- 2017年3月（連） +291.14%
- 22億1117万
- 2018年3月（連） +118.61%
- 48億3380万
- 2019年3月（連） -28.09%
- 34億7600万
- 2020年3月（連） -35.36%
- 22億4700万
- 2021年3月（連） -30.04%
- 15億7200万
- 2022年3月（連） +23.98%
- 19億4900万
- 2023年3月（連） +25.04%
- 24億3700万
- 2024年3月（連） +10.26%
- 26億8700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億600万
- 2026年3月（連） 大幅減
- -15億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -34億2879万
- 2009年3月（連）減少-27.88%
- -24億7274万
- 2010年3月（連）減少-3.32%
- -23億9070万
- 2011年3月（連）減少-17.94%
- -19億6179万
- 2012年3月（連）減少-1.34%
- -19億3543万
- 2013年3月（連）減少-20.08%
- -15億4677万
- 2014年3月（連）増加+81.65%
- -28億974万
- 2015年3月（連）減少-8.15%
- -25億8083万
- 2016年3月（連）減少-38.29%
- -15億9261万
- 2017年3月（連）増加+77.95%
- -28億3404万
- 2018年3月（連）減少-20.47%
- -22億5382万
- 2019年3月（連）増加+86.88%
- -42億1200万
- 2020年3月（連）減少-30.03%
- -29億4700万
- 2021年3月（連）減少-18.12%
- -24億1300万
- 2022年3月（連）増加+23.54%
- -29億8100万
- 2023年3月（連）減少-18.72%
- -24億2300万
- 2024年3月（連）減少-26.83%
- -17億7300万
- 2025年3月（連）増加+2.76%
- -18億2200万
- 2026年3月（連）減少-7.74%
- -16億8100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 35億8521万
- 2009年3月（連） -25.12%
- 26億8444万
- 2010年3月（連） -16.61%
- 22億3856万
- 2011年3月（連） +19.25%
- 26億6959万
- 2012年3月（連） +11.19%
- 29億6843万
- 2013年3月（連） +11.46%
- 33億854万
- 2014年3月（連） -2.85%
- 32億1409万
- 2015年3月（連） +13.72%
- 36億5496万
- 2016年3月（連） -7.46%
- 33億8218万
- 2017年3月（連） +22.19%
- 41億3253万
- 2018年3月（連） +13.56%
- 46億9307万
- 2019年3月（連） -3.94%
- 45億800万
- 2020年3月（連） -3.9%
- 43億3200万
- 2021年3月（連） -10.62%
- 38億7200万
- 2022年3月（連） -1.6%
- 38億1000万
- 2023年3月（連） +24.72%
- 47億5200万
- 2024年3月（連） +10.92%
- 52億7100万
- 2025年3月（連） -0.53%
- 52億4300万
- 2026年3月（連） -25.23%
- 39億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.84%
- 2009年3月（連）
- 3.92%
- 2010年3月（連）
- 7.21%
- 2011年3月（連）
- 6.93%
- 2012年3月（連）
- 4.22%
- 2013年3月（連）
- 5.31%
- 2014年3月（連）
- 6.45%
- 2015年3月（連）
- 7.3%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 10.61%
- 2018年3月（連）
- 13.04%
- 2019年3月（連）
- 11.5%
- 2020年3月（連）
- 10.21%
- 2021年3月（連）
- 7%
- 2022年3月（連）
- 9.74%
- 2023年3月（連）
- 9.72%
- 2024年3月（連）
- 8.45%
- 2025年3月（連）
- 4.98%
- 2026年3月（連）
- 2.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
