タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,639,793 | -32,265 |
| 減価償却費 | 3,044,351 | 3,035,260 |
| 減損損失 | 1,531,422 | － |
| 構造改革費用 | 307,238 | － |
| のれん償却額 | 24,032 | 21,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,507 | 124,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -742,836 | -36,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,122 | -30,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,560 | 631,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,908 | -33,994 |
| 支払利息 | 476,691 | 500,688 |
| 為替差損益（△は益） | 6,919 | 66,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,414 | -1,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,025 | -110,668 |
| 有形固定資産除却損 | 9,664 | 34,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,679,916 | -865,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 745,720 | 180,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307,709 | -747,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,182 | 847,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,334,015 | -210,068 |
| その他 | -61,980 | 349,502 |
| 小計 | 4,358,126 | 3,723,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,908 | 33,994 |
| 特別退職金の支払額 | － | -991,670 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -169,673 |
| 利息の支払額 | -482,326 | -513,365 |
| 法人税等の支払額 | -213,783 | -282,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697,924 | 1,799,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538,060 | -1,565,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734,361 | 712,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,773 | -26,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,800 | -6,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,350 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,795 | 51,012 |
| その他 | -50,195 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,322 | -1,234,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656,499 | 133,509 |
| 長期借入れによる収入 | 4,535,904 | 5,119,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,209,276 | -4,065,979 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338,004 | -1,718,573 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 567 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -503 |
| 配当金の支払額 | -13,461 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 123,364 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,711 | -128,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 32,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,307 | -628,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,571 | -209,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,866 | -272,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654,964 | 3,382,182 |
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