有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,815 | 522,978 |
| 減価償却費 | 3,327,291 | 3,568,600 |
| のれん償却額 | 19,159 | 5,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,291 | -179,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | -10,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,338 | 40,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,952 | -28,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | 73,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,146 | -31,843 |
| 支払利息 | 311,581 | 295,867 |
| 為替差損益（△は益） | -137,462 | 25,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,451 | -894 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 3,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | -11,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,589 | 24,913 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,285 |
| 有形固定資産除却損 | 107,482 | 86,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,069 | -387,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600,763 | -530,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178,339 | -965,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960,161 | 1,565,308 |
| その他 | 447,802 | -5,390 |
| 小計 | 3,915,720 | 4,082,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,146 | 31,843 |
| 利息の支払額 | -324,508 | -295,087 |
| 法人税等の支払額 | -209,665 | -215,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,412,693 | 3,604,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,802 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,332 | 235,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369,249 | -1,921,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,145 | 23,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,456 | -39,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,800 | -58,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 90,272 |
| 子会社株式の取得による支出 | -165,418 | -62,581 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -116,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,728 | 27,170 |
| その他 | -53,049 | -43,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620,971 | -1,890,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -430,705 | 265,604 |
| 長期借入れによる収入 | 3,206,460 | 3,727,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,010,368 | -3,460,968 |
| リース債務の返済による支出 | -1,098,764 | -1,650,679 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,756 |
| 配当金の支払額 | -53,576 | -66,963 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 130,990 | 39,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,660 | -56,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,625 | -1,193,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,020 | -88,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,882 | 431,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,684,447 | 2,238,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,238,564 | 2,669,592 |