有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,337 | 488,815 |
| 減価償却費 | 2,498,072 | 3,327,291 |
| 減損損失 | 292,959 | － |
| のれん償却額 | 19,792 | 19,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -819,676 | -199,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,362 | 1,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,470 | 137,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,216 | 25,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -576 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,984 | -31,146 |
| 支払利息 | 293,175 | 311,581 |
| 為替差損益（△は益） | 274,992 | -137,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,675 | 1,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,408 | 15,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,000 | -30,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,338 | -5,589 |
| 有形固定資産除却損 | 64,019 | 107,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,713,034 | -384,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,741 | 600,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 959,064 | 178,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,535,615 | -960,161 |
| その他 | -619,347 | 447,802 |
| 小計 | 3,125,820 | 3,915,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,886 | 31,146 |
| 利息の支払額 | -303,742 | -324,508 |
| 法人税等の支払額 | -705,602 | -209,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167,363 | 3,412,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,769 | -274,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,700 | 118,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,420,711 | -2,369,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,175 | 106,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,033 | -21,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,704 | -19,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,000 | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -239,776 | -165,418 |
| 長期貸付けによる支出 | -290,400 | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 29,728 |
| その他 | -240,322 | -53,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321,842 | -2,620,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 287,958 | -430,705 |
| 長期借入れによる収入 | 4,137,880 | 3,206,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443,037 | -3,010,368 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -298,061 | -1,098,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,908 | － |
| 配当金の支払額 | -196,365 | -53,576 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 144,473 | 130,990 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,718 | -42,660 |
| その他 | 4,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,159 | -1,298,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327,446 | 61,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,766 | -445,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,585,213 | 2,684,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,684,447 | 2,238,564 |