有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,600,306 | 256,337 |
| 減価償却費 | 2,237,052 | 2,498,072 |
| 減損損失 | － | 292,959 |
| のれん償却額 | 7,268 | 19,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,866 | -819,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,944 | -80,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,612 | 86,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,192 | -71,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,718 | -49,984 |
| 支払利息 | 309,241 | 293,175 |
| 為替差損益（△は益） | 18,890 | 274,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -835 | 20,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,399 | 5,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,603 | 7,338 |
| 有形固定資産除却損 | 135,766 | 64,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,904 | 3,713,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280,168 | -175,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,939,940 | 959,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,471 | -3,535,615 |
| その他 | -456,528 | -619,347 |
| 小計 | 4,023,604 | 3,125,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,104 | 50,886 |
| 利息の支払額 | -302,964 | -303,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,983,974 | -705,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,769 | 2,167,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -306,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,050 | 233,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,339,194 | -2,420,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,323 | 32,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,604 | -52,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,600 | -150,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,208 | 113,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -239,776 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -290,400 |
| その他 | 1,715 | -240,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,254,101 | -3,321,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 331,866 | 287,958 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,137,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370,944 | -2,443,037 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -298,061 |
| 株式の発行による収入 | 1,086,202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,624 | -29,908 |
| 配当金の支払額 | -181,994 | -196,365 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 73,921 | 144,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,600 | -26,718 |
| その他 | -80,487 | 4,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,338 | 581,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,081 | -327,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,075 | -900,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,289 | 3,585,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,585,213 | 2,684,447 |