タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,978 | 787,119 |
| 減価償却費 | 3,568,600 | 3,403,810 |
| 減損損失 | － | 145,310 |
| のれん償却額 | 5,864 | 17,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,380 | 172,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,219 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,703 | -60,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,036 | 13,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,430 | 2,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,843 | -39,017 |
| 支払利息 | 295,867 | 334,656 |
| 為替差損益（△は益） | 25,108 | -8,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -894 | 543 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,672 | -2,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,791 | -115,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24,913 | -15,780 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19,285 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,600 |
| 有形固定資産除却損 | 86,767 | 47,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,004 | -1,480,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,237 | 194,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -965,260 | -684,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565,308 | -147,795 |
| その他 | -5,390 | 246,058 |
| 小計 | 4,082,444 | 2,805,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,843 | 39,017 |
| 利息の支払額 | -295,087 | -340,068 |
| 法人税等の支払額 | -215,024 | -264,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,176 | 2,239,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,556 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,865 | -1,889,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,582 | 91,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,927 | -46,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,874 | -6,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,272 | 277,993 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,581 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -116,400 | 115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,170 | 28,526 |
| その他 | -43,932 | 16,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890,994 | -1,413,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 265,604 | -235,649 |
| 長期借入れによる収入 | 3,727,047 | 5,253,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460,968 | -4,089,724 |
| リース債務の返済による支出 | -1,650,679 | -1,390,684 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,878 | 3,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,756 | -546 |
| 配当金の支払額 | -66,963 | -33,606 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,789 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,373 | -60,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,420 | -553,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,733 | 25,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,027 | 298,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238,564 | 2,669,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,669,592 | 2,968,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
