有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 787,119 | 650,292 |
| 減価償却費 | 3,403,810 | 3,211,231 |
| 減損損失 | 145,310 | － |
| のれん償却額 | 17,135 | 18,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,058 | -47,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,167 | 14,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,825 | 21,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | 9,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,017 | -35,397 |
| 支払利息 | 334,656 | 347,046 |
| 為替差損益（△は益） | -8,311 | -8,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 543 | -23,368 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,788 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,573 | -100,782 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,780 | -26,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,217 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,600 | － |
| 有形固定資産除却損 | 47,380 | 10,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480,627 | -4,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,336 | 1,248,974 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -684,766 | 2,082,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,795 | -3,577,033 |
| その他 | 246,058 | -353,064 |
| 小計 | 2,805,355 | 3,442,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,017 | 35,397 |
| 利息の支払額 | -340,068 | -337,447 |
| 法人税等の支払額 | -264,850 | -304,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,454 | 2,836,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889,250 | -1,532,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,187 | 472,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,180 | -14,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,800 | -461,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277,993 | 283,127 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -117,768 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 115,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,526 | 30,448 |
| その他 | 16,441 | -93,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,082 | -1,432,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -235,649 | 343,771 |
| 長期借入れによる収入 | 5,253,973 | 4,508,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,089,724 | -4,509,424 |
| リース債務の返済による支出 | -1,390,684 | -1,531,645 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,402 | 1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -136 |
| 配当金の支払額 | -33,606 | -40,366 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 46,150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,350 | -110,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,186 | -1,291,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,656 | 151,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,841 | 263,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,592 | 2,968,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,968,433 | 3,308,543 |